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每项策略在纳入投资组合前，
风险管理
每一项决策都应有明确负责人，
决策与变更
监测与升级
报告与对账
机构量化投资，
清华大学
北京大学
复旦大学
普林斯顿大学
哥伦比亚大学
墨尔本大学
结构化审阅，
全球数字资产的机构量化投资管理人
面向专业机构的多策略数字资产管理服务，采用非托管客户自有账户与最小交易权限。资产留在客户指定账户；本网站不接收资金、不受理交易指令，也不收集 API 密钥。
工程与基础设施团队
- $200M+资金管理规模
- 2017成立时间
- $100B+年交易量
- 8 Years实盘运行记录
2017每项策略在纳入投资组合前，
均须经过严格评审。
四项准入机制覆盖策略、组合、风险与材料治理，确保纳入标准一致、过程可追溯。
策略登记
登记候选策略的逻辑、适用条件、失效情形、参数版本与责任人。
组合评估
记录相关性、容量、流动性、回撤路径、配置规则、权重与变更依据；评估不等于准入。
风险准入
核对敞口、杠杆、流动性、执行与极端事件要求，并记录阈值、处置流程与责任人。
材料管理
按公开、NDA 与客户专属层维护材料清单、证据状态、审批记录与访问权限。
风险管理
贯穿策略全生命周期
从准入审阅、持续监测到极端情景响应，建立统一的风险边界、触发机制与责任体系。
客户自主掌控资产、访问权与交易权限
客户资产始终保留在自有账户中。Rivendell 不托管客户资金，仅在预先授权的交易权限范围内执行策略。
资产归属
明确资产归属、托管责任与对账关系。
交易授权
明确可交易市场、资产范围、杠杆与 API 权限。
资金权限
明确提现、转账与授权地址的权限边界。
撤权与应急
明确暂停、撤权与降险的处置流程。
每一项决策都应有明确负责人，
并留下可追溯记录。
决策、执行、监测、报告与升级职责均清晰分配，并保留可供复核的记录。
记录每一次变更的依据。
- 策略准入、暂停、恢复与退出
- 参数与配置变更
- 决策责任与审批记录
将异常转化为明确行动。
- 敞口与流动性审阅
- 执行质量与异常状态
- 预定义触发条件与升级路径
保持一致、可复核的记录。
- 明确的数据来源与计算口径
- 报告计划与异常日志
- 明确的复核与签署责任
随着尽调推进，信息访问范围逐步扩大。
公开页面负责建立准确理解；敏感资料只在资格、保密和访问范围明确后进入审阅。
-
先判断定位、方法与边界
- 机构定位与适用对象
- 方法框架与风险原则
- 网站服务与账户边界
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在保密安排下核对获准材料
- 主体文件与权限矩阵
- 风险规则与绩效方法
- 商业条款与证据状态
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按约定持续更新运营记录
- 账户配置与权限变更
- 定期报告与异常通知
- 风险沟通与处置记录
团队教育背景
机构量化投资，
建立在跨学科专业能力之上。
团队教育背景覆盖金融工程、应用数学、统计与计算机科学等领域。
清华大学
北京大学
复旦大学
普林斯顿大学
哥伦比亚大学
墨尔本大学
结构化审阅，
将信息转化为清晰、可追溯的决策。
通过目标确认、范围界定、资料核验与书面记录，确保每一步都有明确依据与责任边界。
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明确目标
确认机构目标、核心问题与预期结果。
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界定范围
明确适用对象、地区、服务边界与参与角色。
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核验资料
基于约定的资料范围与访问权限，完成必要核验。
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形成结论
记录关键判断、责任边界与后续行动。
常见问题
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不接收入金，也不持有客户资产。资产保留在客户指定的交易所、托管机构或客户自有账户中。